| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 314 291.00 | 52 174 674.00 | 139 617.00 | 52 314 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768 064.00 | 1 846 351.00 | 1 921 713.00 | 3 768 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 471.00 | 70 676.00 | 35 794.00 | 106 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 217 844.00 | 54 091 700.00 | 2 126 144.00 | 56 217 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 497.00 | 475 370.00 | 1 205 127.00 | 1 680 497.00 |
BZ Autres créances | 442 426.00 | 13 757.00 | 428 669.00 | 442 426.00 |
CF Disponibilités | 2 198 786.00 | | 2 198 786.00 | 2 198 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 951.00 | | 103 951.00 | 103 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 659.00 | 489 127.00 | 3 936 533.00 | 4 425 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 652 834.00 | 54 580 827.00 | 6 072 007.00 | 60 652 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 000.00 | 1 941 000.00 | | 1 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 304.00 | -1 982 786.00 | | -1 899 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513.00 | 83 482.00 | | 102 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 292.00 | 196 924.00 | | 206 292.00 |
DL TOTAL (I) | 544 601.00 | 432 720.00 | | 544 601.00 |
DN Avances conditionnées | 2 546 534.00 | 2 657 256.00 | | 2 546 534.00 |
DO TOTAL (II) | 2 546 534.00 | 2 657 256.00 | | 2 546 534.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 669.00 | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | 669.00 | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | 4 175.00 | | 3 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 3 437.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 227.00 | 1 872 255.00 | | 2 438 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 317.00 | 139 152.00 | | 100 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 000.00 | 173 000.00 | | 246 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 812.00 | 8 000.00 | | 157 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 123.00 | 2 204 327.00 | | 2 946 123.00 |
ED (V) | 25 418.00 | 70 390.00 | | 25 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 007.00 | 5 365 362.00 | | 6 072 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
FG Production vendue services | 2 758 979.00 | | 2 758 979.00 | 2 758 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 677.00 | | 2 771 677.00 | 2 771 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 597 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 89 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 137.00 | 40 235.00 | | 29 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 137.00 | 64 352.00 | | 29 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369.00 | 11 873.00 | | 24 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 441.00 | 12 097.00 | | 34 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | 52 255.00 | | -5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 176.00 | 2 759 699.00 | | 3 538 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 663.00 | 2 676 217.00 | | 3 435 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 513.00 | 83 482.00 | | 102 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | 12 661.00 | | 12 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 546.00 | 11 548.00 | 2 523.00 | 72 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 151.00 | 11 048.00 | 2 523.00 | 62 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669.00 | 9 331.00 | 669.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342 680.00 | | 18 098.00 | 2 342 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343 349.00 | 9 331.00 | 18 767.00 | 2 343 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 227.00 | 2 438 227.00 | | 2 438 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VP Divers | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 599.00 | | | 273 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 874.00 | 2 226 874.00 | 10 000.00 | 2 236 874.00 |
VW T.V.A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 123.00 | 2 946 123.00 | | 2 946 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |