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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AH Fonds commercial | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
AN Terrains | 1 770.00 | 284.00 | 1 486.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 882.00 | 425 978.00 | 179 904.00 | 605 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 449.00 | 131 650.00 | 118 799.00 | 250 449.00 |
AX Avances et acomptes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 948.00 | 570 512.00 | 425 435.00 | 995 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 838.00 | | 215 838.00 | 215 838.00 |
BN En cours de production de biens | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 581.00 | 107 905.00 | 503 676.00 | 611 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 301.00 | 7 919.00 | 327 382.00 | 335 301.00 |
BZ Autres créances | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 828.00 | 115 824.00 | 1 401 004.00 | 1 516 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 775.00 | 686 336.00 | 1 826 439.00 | 2 512 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 183 916.00 | 214 515.00 | | 183 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 818.00 | -30 599.00 | | 30 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 833.00 | 49 583.00 | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 504 567.00 | 492 499.00 | | 504 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 396.00 | 579 647.00 | | 349 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 234.00 | 234 844.00 | | 351 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 485.00 | 252 927.00 | | 308 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 874.00 | 254 846.00 | | 139 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 793.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 162 083.00 | 1 051.00 | | 162 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 872.00 | 1 334 108.00 | | 1 321 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 439.00 | 1 826 607.00 | | 1 826 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 720.00 | 1 024 766.00 | | 1 161 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 803.00 | 294 108.00 | | 157 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 693.00 | 741 682.00 | 2 900 375.00 | 2 158 693.00 |
FG Production vendue services | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 962.00 | 741 682.00 | 2 916 644.00 | 2 174 962.00 |
FM Production stockée | | | 41 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 905.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 366.00 | 21 530.00 | | 17 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 600.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 12 917.00 | | 20 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 928.00 | 93 517.00 | | 20 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 359.00 | 58 541.00 | | 14 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 566.00 | 58 541.00 | | 14 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 362.00 | 34 976.00 | | 6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 116.00 | 2 993 753.00 | | 3 085 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 298.00 | 3 024 352.00 | | 3 054 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 818.00 | -30 599.00 | | 30 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | 5 489.00 | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 248.00 | | 53 163.00 | 987 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 464.00 | 995 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 464.00 | 860 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 217.00 | | 45 663.00 | 859 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767.00 | | 7 500.00 | 8 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 907.00 | 124 862.00 | 44 257.00 | 489 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 306.00 | 124 862.00 | 44 257.00 | 477 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 539.00 | 107 905.00 | 85 539.00 | 85 539.00 |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 458.00 | 107 905.00 | 85 539.00 | 93 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 458.00 | 107 905.00 | 85 539.00 | 93 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 905.00 | 85 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 485.00 | 308 485.00 | | 308 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 388.00 | 179 237.00 | 7 093.00 | 189 388.00 |
VI Groupe et associés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 909.00 | 431 171.00 | 25 738.00 | 456 909.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 872.00 | 1 161 720.00 | 157 093.00 | 1 321 872.00 |