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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AH Fonds commercial | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
AN Terrains | 1 770.00 | 505.00 | 1 265.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 423.00 | 504 415.00 | 177 008.00 | 681 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 661.00 | 171 502.00 | 125 159.00 | 296 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 203.00 | 689 022.00 | 445 181.00 | 1 134 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 605.00 | 22 504.00 | 353 101.00 | 375 605.00 |
BN En cours de production de biens | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 722.00 | 114 582.00 | 462 140.00 | 576 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 779.00 | 1 904.00 | 497 875.00 | 499 779.00 |
BZ Autres créances | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CF Disponibilités | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 974.00 | 138 990.00 | 1 640 984.00 | 1 779 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 177.00 | 828 012.00 | 2 086 165.00 | 2 914 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 541.00 | 9 000.00 | | 10 541.00 |
DG Autres réserves | 213 193.00 | 183 916.00 | | 213 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 982.00 | 30 818.00 | | 100 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | 30 833.00 | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 586 799.00 | 504 567.00 | | 586 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 963.00 | 349 396.00 | | 412 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 847.00 | 351 234.00 | | 310 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 103.00 | 308 485.00 | | 493 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 209.00 | 139 874.00 | | 190 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 10 800.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 57 808.00 | 162 083.00 | | 57 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 366.00 | 1 321 872.00 | | 1 499 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 165.00 | 1 826 439.00 | | 2 086 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 366.00 | 1 161 720.00 | | 1 349 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 528.00 | 157 803.00 | | 205 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 161.00 | 926 142.00 | 3 466 303.00 | 2 540 161.00 |
FG Production vendue services | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 902.00 | 926 142.00 | 3 491 044.00 | 2 564 902.00 |
FM Production stockée | | | -54 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 367.00 | 17 366.00 | | 21 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 178.00 | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 20 750.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 619.00 | 20 928.00 | | 20 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 987.00 | 14 359.00 | | 7 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 14 566.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 632.00 | 6 362.00 | | 12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 238.00 | 3 085 116.00 | | 3 597 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 256.00 | 3 054 298.00 | | 3 496 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 982.00 | 30 818.00 | | 100 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 948.00 | | 140 570.00 | 995 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 315.00 | | 1 134 203.00 | 2 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | | 979 854.00 | 2 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 265.00 | | 16 713.00 | 119 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 416.00 | | 121 753.00 | 860 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | 2 105.00 | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 512.00 | 118 510.00 | | 570 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 912.00 | 118 510.00 | | 557 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 905.00 | 137 086.00 | 107 905.00 | 107 905.00 |
6T Sur comptes clients | 7 919.00 | | 6 015.00 | 7 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 824.00 | 137 086.00 | 113 920.00 | 115 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 824.00 | 137 086.00 | 113 920.00 | 115 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 086.00 | 113 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 759.00 | 105 759.00 | 150 000.00 | 255 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 103.00 | 493 103.00 | | 493 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 497 502.00 | | | 497 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 781.00 | 204 781.00 | | 204 781.00 |
VI Groupe et associés | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VP Divers | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 557.00 | 607 908.00 | 20 649.00 | 628 557.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 930.00 | 1 344 930.00 | 150 000.00 | 1 494 930.00 |