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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 131.00 | 14 969.00 | 14 162.00 | 29 131.00 |
AH Fonds commercial | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 770.00 | 947.00 | 823.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 987.00 | 634 858.00 | 102 129.00 | 736 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 445.00 | 146 009.00 | 66 435.00 | 212 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 240.00 | 796 784.00 | 318 456.00 | 1 115 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 644.00 | 29 704.00 | 331 940.00 | 361 644.00 |
BN En cours de production de biens | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 318.00 | 104 104.00 | 528 214.00 | 632 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 973.00 | 1 904.00 | 345 069.00 | 346 973.00 |
BZ Autres créances | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
CF Disponibilités | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 668.00 | 135 712.00 | 1 604 956.00 | 1 740 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 908.00 | 932 496.00 | 1 923 412.00 | 2 855 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 358.00 | 15 590.00 | | 18 358.00 |
DG Autres réserves | 300 768.00 | 309 126.00 | | 300 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 277.00 | 55 341.00 | | 248 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 139.00 | 5 389.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 821 542.00 | 635 446.00 | | 821 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 480.00 | 363 243.00 | | 252 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 555.00 | 235 496.00 | | 276 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 482.00 | 338 461.00 | | 387 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 353.00 | 219 991.00 | | 185 353.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 870.00 | 1 161 392.00 | | 1 101 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 412.00 | 1 796 838.00 | | 1 923 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 512.00 | 918 654.00 | | 974 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 265.00 | 204 321.00 | | 150 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 755.00 | | 42 830.00 | 1 209 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | 28 244.00 | 7 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 045.00 | 107 301.00 | 1 115 240.00 | 30 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 923.00 | 4 713.00 | 135 795.00 | 22 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 588.00 | 951 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 187.00 | | 21 243.00 | 142 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 175.00 | | 5 615.00 | 1 048 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 394.00 | | 15 972.00 | 19 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 041.00 | 89 916.00 | 107 173.00 | 814 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | 7 081.00 | 4 713.00 | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 440.00 | 82 835.00 | 102 460.00 | 801 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 506.00 | 1 526.00 | 22 224.00 | 154 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 410.00 | 1 526.00 | 22 224.00 | 156 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 410.00 | 1 526.00 | 22 224.00 | 156 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | 22 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 657.00 | 60 379.00 | 83 278.00 | 143 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 482.00 | 387 482.00 | | 387 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | 4 100.00 | 4 750.00 | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 696.00 | 344 696.00 | | 344 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 399.00 | 153 399.00 | | 153 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 081.00 | 55 001.00 | 44 080.00 | 99 081.00 |
VI Groupe et associés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 459.00 | 455 182.00 | 18 277.00 | 473 459.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 870.00 | 974 512.00 | 127 358.00 | 1 101 870.00 |