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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 404.00 | 2 997.00 | 407.00 | 3 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 17 275.00 | 4 373.00 | 21 648.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 067.00 | 20 272.00 | 87 794.00 | 108 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
084 Disponibilités | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
110 Total général Actif | 276 158.00 | 20 272.00 | 255 886.00 | 276 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 769.00 | | | 239 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
222 Production stockée | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 284.00 | | | 239 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
242 Autres charges externes. | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
252 Charges sociales | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | | | 938.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 206.00 | | | 207 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |