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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 081.00 | 3 959.00 | 122.00 | 4 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 919.00 | 15 290.00 | 7 629.00 | 22 919.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 015.00 | 19 249.00 | 90 766.00 | 110 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
110 Total général Actif | 252 750.00 | 19 249.00 | 233 501.00 | 252 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 501.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 628.00 | | | 234 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
222 Production stockée | -14 330.00 | | | -14 330.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
242 Autres charges externes. | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
252 Charges sociales | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |