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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 258.00 | 18 617.00 | 7 641.00 | 26 258.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 354.00 | 22 698.00 | 90 656.00 | 113 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 953.00 | | 192 953.00 | 192 953.00 |
110 Total général Actif | 306 307.00 | 22 698.00 | 283 609.00 | 306 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
222 Production stockée | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 126.00 | | | 197 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
242 Autres charges externes. | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
252 Charges sociales | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |