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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 644.00 | 1 856.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 522.00 | 35 087.00 | 193 435.00 | 228 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 952.00 | 37 731.00 | 202 221.00 | 239 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 037.00 | 4 290.00 | 279 747.00 | 284 037.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CF Disponibilités | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 410.00 | 4 290.00 | 400 120.00 | 404 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 362.00 | 42 021.00 | 602 341.00 | 644 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 402.00 | 49 411.00 | | 12 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 433.00 | -37 009.00 | | 112 433.00 |
DL TOTAL (I) | 134 736.00 | 22 302.00 | | 134 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 665.00 | 24 802.00 | | 134 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 90.00 | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 118.00 | 187 708.00 | | 169 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 679.00 | 106 579.00 | | 143 679.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 605.00 | 319 179.00 | | 467 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 341.00 | 341 481.00 | | 602 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 875.00 | 300 232.00 | | 363 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 588.00 | 33 141.00 | 2 204 729.00 | 2 171 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 588.00 | 33 141.00 | 2 204 729.00 | 2 171 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 921.00 | 5 284.00 | | 22 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 1 357.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | 4 787.00 | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 661.00 | 4 787.00 | | 33 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 339.00 | -3 430.00 | | 44 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | -384.00 | | 26 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 668.00 | 1 322 161.00 | | 2 305 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 235.00 | 1 359 170.00 | | 2 193 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 433.00 | -37 009.00 | | 112 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 345.00 | | 220 439.00 | 54 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 833.00 | 239 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 833.00 | 228 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 000.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | | 211 639.00 | 51 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 6 800.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329.00 | 29 853.00 | 10 451.00 | 18 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 144.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 29 708.00 | 10 451.00 | 15 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 581.00 | 30 851.00 | 103 730.00 | 134 581.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 474.00 | 315 474.00 | | 315 474.00 |
VW T.V.A. | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 605.00 | 363 875.00 | 103 730.00 | 467 605.00 |