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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 938.00 | 6 662.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 467.00 | 4 003.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 694.00 | 428 018.00 | 147 676.00 | 575 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 614.00 | 429 423.00 | 166 192.00 | 595 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 781.00 | 4 290.00 | 680 491.00 | 684 781.00 |
BZ Autres créances | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
CF Disponibilités | 247 268.00 | | 247 268.00 | 247 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 723.00 | 4 290.00 | 1 017 433.00 | 1 021 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 337.00 | 433 713.00 | 1 183 624.00 | 1 617 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | 4 715.00 | | 7 042.00 |
DG Autres réserves | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DH Report à nouveau | 100 530.00 | 56 321.00 | | 100 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 174.00 | 46 535.00 | | 101 174.00 |
DL TOTAL (I) | 377 512.00 | 276 338.00 | | 377 512.00 |
DP Provisions pour risques | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 969.00 | 213 609.00 | | 126 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 1 625.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 644.00 | 246 951.00 | | 302 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 562.00 | 362 615.00 | | 333 562.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 484.00 | 824 860.00 | | 766 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 624.00 | 1 101 198.00 | | 1 183 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 233.00 | 700 808.00 | | 700 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 395.00 | 9 079.00 | 4 365 474.00 | 4 356 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 395.00 | 9 079.00 | 4 365 474.00 | 4 356 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 187.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 982.00 | 42 750.00 | | 67 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 267.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 267.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | 3 420.00 | | 6 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 8 068.00 | | 3 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 653.00 | 11 487.00 | | 55 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 853.00 | -11 220.00 | | -53 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 511.00 | 12 908.00 | | 36 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 311.00 | 3 271 008.00 | | 4 435 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 136.00 | 3 224 473.00 | | 4 334 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 174.00 | 46 535.00 | | 101 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 883.00 | 54 404.00 | | 113 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 904.00 | | 38 921.00 | 624 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 211.00 | 595 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 602.00 | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 179.00 | 580 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 202.00 | | 6 000.00 | 14 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 422.00 | | 28 921.00 | 603 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 4 000.00 | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 489.00 | 106 714.00 | 64 781.00 | 387 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | 2 526.00 | 12 602.00 | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 475.00 | 104 188.00 | 52 179.00 | 376 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 39 627.00 | | 4 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 644.00 | 302 644.00 | | 302 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 684 781.00 | 684 781.00 | | 684 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 969.00 | 60 717.00 | 66 252.00 | 126 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
VP Divers | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 305.00 | 782 305.00 | | 782 305.00 |
VW T.V.A. | 164 349.00 | 164 349.00 | | 164 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 484.00 | 700 233.00 | 66 252.00 | 766 484.00 |