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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 2 538.00 | 5 062.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 1 361.00 | 3 109.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 262.00 | 211 737.00 | 62 525.00 | 274 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 732.00 | 215 636.00 | 79 096.00 | 294 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 264.00 | 5 509.00 | 1 751 756.00 | 1 757 264.00 |
BZ Autres créances | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
CF Disponibilités | 647 777.00 | | 647 777.00 | 647 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 871.00 | 5 509.00 | 2 641 363.00 | 2 646 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 603.00 | 221 144.00 | 2 720 459.00 | 2 941 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 042.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 982.00 | 18 766.00 | | 111 982.00 |
DH Report à nouveau | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 408.00 | 101 174.00 | | 238 408.00 |
DL TOTAL (I) | 615 920.00 | 377 512.00 | | 615 920.00 |
DP Provisions pour risques | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 841.00 | 126 969.00 | | 15 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 3 250.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 697.00 | 302 644.00 | | 1 325 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 863.00 | 333 562.00 | | 721 863.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 60.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 912.00 | 766 484.00 | | 2 064 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 459.00 | 1 183 624.00 | | 2 720 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 387.00 | 700 233.00 | | 2 060 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 614.00 | | 139 525.00 | 595 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 430.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 407.00 | 294 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 602.00 | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 375.00 | 278 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 12 602.00 | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 164.00 | | 120 943.00 | 580 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 5 980.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 423.00 | 117 371.00 | 331 158.00 | 429 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 14 202.00 | 12 602.00 | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 485.00 | 103 169.00 | 318 556.00 | 428 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | 5 509.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 5 509.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 917.00 | 5 509.00 | 4 290.00 | 43 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | 4 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 697.00 | 1 325 697.00 | | 1 325 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 654.00 | 1 750 654.00 | | 1 750 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 841.00 | 11 317.00 | 4 524.00 | 15 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
VP Divers | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 495.00 | 2 007 495.00 | | 2 007 495.00 |
VW T.V.A. | 450 544.00 | 450 544.00 | | 450 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 911.00 | 2 060 387.00 | 4 524.00 | 2 064 911.00 |