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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 782.00 | 23 554.00 | 142 228.00 | 165 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 561.00 | 23 554.00 | 1 319 007.00 | 1 342 561.00 |
BZ Autres créances | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CF Disponibilités | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 539.00 | 23 554.00 | 1 415 985.00 | 1 439 539.00 |
CU Autres participations | 1 176 779.00 | | 1 176 779.00 | 1 176 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 711 005.00 | 569 387.00 | | 711 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | 141 617.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 051.00 | 1 244 505.00 | | 1 254 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 170.00 | 166 422.00 | | 80 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 585.00 | 51 734.00 | | 78 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 326.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 493.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 934.00 | 222 798.00 | | 161 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 985.00 | 1 467 303.00 | | 1 415 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 260.00 | 166 322.00 | | 32 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 714.00 | 24 704.00 | | 22 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 546.00 | 141 617.00 | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 686.00 | | 1 875.00 | 1 340 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 904.00 | | 1 875.00 | 1 174 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380.00 | 9 174.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 9 174.00 | | 14 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 091.00 | 7 384.00 | 31 299.00 | 80 091.00 |
VI Groupe et associés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 934.00 | 89 227.00 | 31 299.00 | 161 934.00 |