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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 782.00 | 60 248.00 | 105 533.00 | 165 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 561.00 | 60 248.00 | 1 302 312.00 | 1 362 561.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 517.00 | 60 248.00 | 1 368 268.00 | 1 428 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 193 779.00 | | 1 193 779.00 | 1 193 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 738 838.00 | 746 139.00 | | 738 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | -7 300.00 | | 21 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 509.00 | 1 272 338.00 | | 1 293 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 254.00 | 57 532.00 | | 53 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 152.00 | 46 310.00 | | 16 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 2 350.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | 1 195.00 | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 758.00 | 107 387.00 | | 74 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 268.00 | 1 379 726.00 | | 1 368 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 891.00 | 11 640.00 | | 42 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 720.00 | 18 940.00 | | 21 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 170.00 | -7 300.00 | | 21 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 561.00 | | 3 000.00 | 1 362 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 196 779.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 362 561.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 779.00 | | 3 000.00 | 1 196 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 076.00 | 9 173.00 | | 51 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | 9 173.00 | | 51 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 254.00 | 7 151.00 | 33 872.00 | 53 254.00 |
VI Groupe et associés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 759.00 | 28 656.00 | 33 872.00 | 74 759.00 |