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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 782.00 | 41 902.00 | 123 880.00 | 165 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 561.00 | 41 902.00 | 1 320 659.00 | 1 362 561.00 |
BZ Autres créances | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 158.00 | 41 902.00 | 1 405 256.00 | 1 447 158.00 |
CU Autres participations | 1 196 779.00 | | 1 196 779.00 | 1 196 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 751 563.00 | 720 551.00 | | 751 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423.00 | 31 011.00 | | -5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 640.00 | 1 285 063.00 | | 1 279 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 085.00 | 75 427.00 | | 66 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 321.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | 1 044.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 617.00 | 134 944.00 | | 125 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 256.00 | 1 420 007.00 | | 1 405 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 197.00 | 69 793.00 | | 68 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 640.00 | 51 640.00 | | 11 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063.00 | 20 629.00 | | 17 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 423.00 | 31 011.00 | | -5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 561.00 | | | 1 362 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 779.00 | | | 1 196 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 728.00 | 9 174.00 | | 32 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 728.00 | 9 174.00 | | 32 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 152.00 | 7 732.00 | 32 781.00 | 65 152.00 |
VI Groupe et associés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 52 927.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 617.00 | 68 197.00 | 32 781.00 | 125 617.00 |