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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 620.00 | 6 269.00 | 351.00 | 6 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 202.00 | 108 367.00 | 71 835.00 | 180 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 922.00 | 114 636.00 | 73 286.00 | 187 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
084 Disponibilités | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
110 Total général Actif | 309 517.00 | 114 636.00 | 194 881.00 | 309 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 127.00 | 304 329.00 | | 336 127.00 |
230 Autres produits | | 85.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 127.00 | 304 415.00 | | 336 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 151.00 | 91 294.00 | | 82 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -2 800.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 113 070.00 | 93 788.00 | | 113 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 2 399.00 | | 4 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 900.00 | 72 799.00 | | 88 900.00 |
252 Charges sociales | 15 678.00 | 11 319.00 | | 15 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 341.00 | 21 026.00 | | 21 341.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 165.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 240.00 | 289 989.00 | | 323 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 887.00 | 14 426.00 | | 12 887.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 435.00 | 8 000.00 | | 1 435.00 |
294 Charges financières | 3 437.00 | 2 400.00 | | 3 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 408.00 | 9 023.00 | | 2 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 1 259.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 660.00 | 9 744.00 | | 7 660.00 |