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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 674.00 | 8 110.00 | 5 564.00 | 13 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 938.00 | 144 982.00 | 71 956.00 | 216 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 712.00 | 153 092.00 | 78 620.00 | 231 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | 1 562.00 | 29 056.00 | 30 618.00 |
072 Créances – Autres | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 457.00 | 1 562.00 | 75 895.00 | 77 457.00 |
110 Total général Actif | 309 169.00 | 154 654.00 | 154 515.00 | 309 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 555.00 | 308 255.00 | | 294 555.00 |
222 Production stockée | -3 250.00 | 3 250.00 | | -3 250.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 2 384.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 066.00 | 317 889.00 | | 295 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 941.00 | 82 675.00 | | 76 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -500.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 804.00 | 103 354.00 | | 90 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | 5 728.00 | | 6 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 934.00 | 89 676.00 | | 78 934.00 |
252 Charges sociales | 13 520.00 | 18 358.00 | | 13 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 381.00 | 19 098.00 | | 19 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 52.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 876.00 | 318 440.00 | | 289 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 190.00 | -552.00 | | 5 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 20 100.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 749.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 16 316.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 228.00 | 2 483.00 | | 5 228.00 |