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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 620.00 | 6 435.00 | 185.00 | 6 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 059.00 | 127 276.00 | 82 784.00 | 210 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 779.00 | 133 711.00 | 84 069.00 | 217 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
072 Créances – Autres | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
084 Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
110 Total général Actif | 321 847.00 | 133 711.00 | 188 136.00 | 321 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 255.00 | 336 127.00 | | 308 255.00 |
222 Production stockée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 889.00 | 336 127.00 | | 317 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 675.00 | 82 151.00 | | 82 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -2 500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 103 354.00 | 113 070.00 | | 103 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 4 586.00 | | 5 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 676.00 | 88 900.00 | | 89 676.00 |
252 Charges sociales | 18 358.00 | 15 678.00 | | 18 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 098.00 | 21 341.00 | | 19 098.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 14.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 440.00 | 323 240.00 | | 318 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -552.00 | 12 887.00 | | -552.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 100.00 | 1 435.00 | | 20 100.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 3 437.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 316.00 | 2 408.00 | | 16 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 483.00 | 7 660.00 | | 2 483.00 |