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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 111.00 | 431.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 13 702.00 | 7 673.00 | 21 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 043.00 | 15 114.00 | 35 929.00 | 51 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BT Marchandises | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 655.00 | 4 947.00 | 31 708.00 | 36 655.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 259.00 | 4 947.00 | 154 312.00 | 159 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 303.00 | 20 061.00 | 190 242.00 | 210 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DG Autres réserves | 116 366.00 | 89 474.00 | | 116 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 26 892.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 135 982.00 | 134 771.00 | | 135 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 372.00 | 26 785.00 | | 15 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 16 069.00 | | 19 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | 21 524.00 | | 18 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 260.00 | 64 378.00 | | 54 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 242.00 | 199 150.00 | | 190 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
FG Production vendue services | 259 355.00 | | 259 355.00 | 259 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 574.00 | 318 251.00 | | 276 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 841.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 574.00 | 318 251.00 | | 276 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 364.00 | 291 358.00 | | 275 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 26 892.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | 4 183.00 | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | 4 183.00 | | 10 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 1 360.00 | 115.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 1 360.00 | 115.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 1 360.00 | 115.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 793.00 | 48 725.00 | 1 068.00 | 49 793.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 260.00 | 38 888.00 | 15 372.00 | 54 260.00 |