| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 312.00 | 230.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 17 576.00 | 3 799.00 | 21 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 043.00 | 19 189.00 | 31 854.00 | 51 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BT Marchandises | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 837.00 | 4 947.00 | 49 890.00 | 54 837.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 265.00 | 4 947.00 | 214 318.00 | 219 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 308.00 | 24 136.00 | 246 172.00 | 270 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DG Autres réserves | 117 577.00 | 116 366.00 | | 117 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 637.00 | 1 210.00 | | 38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 174 619.00 | 135 982.00 | | 174 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 15 372.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 19 892.00 | | 32 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 18 996.00 | | 33 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 553.00 | 54 260.00 | | 71 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 172.00 | 190 242.00 | | 246 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 553.00 | 38 888.00 | | 71 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FG Production vendue services | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 633.00 | | 353 633.00 | 353 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | -1 600.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 363.00 | 276 574.00 | | 360 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 726.00 | 275 364.00 | | 321 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 637.00 | 1 210.00 | | 38 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 4 075.00 | | 15 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 4 075.00 | | 14 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 038.00 | 63 970.00 | 1 068.00 | 65 038.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |