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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | -3.00 | 40 496.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 222.00 | -75 976.00 | 110 245.00 | 186 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 230.00 | -367 007.00 | 51 223.00 | 418 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 968.00 | -442 988.00 | 741 980.00 | 1 184 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BT Marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 231.00 | -442 988.00 | 910 243.00 | 1 353 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 337.00 | 6 200.00 | | 8 337.00 |
DG Autres réserves | 158 394.00 | 117 796.00 | | 158 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 572.00 | 42 735.00 | | 131 572.00 |
DL TOTAL (I) | 478 304.00 | 346 731.00 | | 478 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 983.00 | 182 713.00 | | 45 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | 1 163.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 637.00 | 82 414.00 | | 224 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 647.00 | 89 243.00 | | 155 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 939.00 | 355 534.00 | | 431 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 243.00 | 702 266.00 | | 910 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 946.00 | | | 1 003 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 930.00 | | | 463 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 350.00 | 19 915.00 | 1 277.00 | 424 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 350.00 | 19 915.00 | 1 277.00 | 424 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VP Divers | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 939.00 | 408 164.00 | 23 775.00 | 431 939.00 |