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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 152.00 | 2 740.00 | 2 892.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AP Constructions | 162 108.00 | 10 849.00 | 151 259.00 | 162 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 493.00 | 115 336.00 | 223 157.00 | 338 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 307.00 | 387 644.00 | 127 664.00 | 515 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 816.00 | 513 981.00 | 1 044 836.00 | 1 558 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BT Marchandises | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 581.00 | | 353 581.00 | 353 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 398.00 | 513 981.00 | 1 398 417.00 | 1 912 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 916.00 | 8 337.00 | | 14 916.00 |
DG Autres réserves | 283 388.00 | 158 395.00 | | 283 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 001.00 | 131 573.00 | | 78 001.00 |
DL TOTAL (I) | 556 306.00 | 478 304.00 | | 556 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 198.00 | 50 413.00 | | 445 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | 1 242.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 671.00 | 224 637.00 | | 223 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 151.00 | 155 648.00 | | 162 151.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 111.00 | 431 939.00 | | 842 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 417.00 | 910 244.00 | | 1 398 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 111.00 | 431 939.00 | | 842 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 4 555.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 969.00 | | 373 847.00 | 1 184 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | 2 892.00 | 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 953.00 | | 370 955.00 | 644 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 988.00 | 70 993.00 | | 442 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 988.00 | 70 841.00 | | 442 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 671.00 | 223 671.00 | | 223 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 160.00 | 445 160.00 | | 445 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 489.00 | | | 436 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VP Divers | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 055.00 | 161 055.00 | | 161 055.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 111.00 | 842 111.00 | | 842 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |