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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 441.00 | 5 951.00 | 6 392.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AP Constructions | 183 704.00 | 26 754.00 | 156 950.00 | 183 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 629.00 | 159 093.00 | 201 536.00 | 360 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 705.00 | 407 883.00 | 133 822.00 | 541 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 445.00 | 594 171.00 | 1 038 275.00 | 1 632 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BT Marchandises | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BZ Autres créances | 234 993.00 | | 234 993.00 | 234 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 782.00 | | 410 782.00 | 410 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 227.00 | 594 171.00 | 1 449 056.00 | 2 043 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
DG Autres réserves | 359 566.00 | 283 388.00 | | 359 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 403.00 | 76 177.00 | | -11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 543 079.00 | 554 482.00 | | 543 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 974.00 | 445 198.00 | | 445 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 639.00 | 7 385.00 | | 97 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 911.00 | 223 671.00 | | 158 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 078.00 | 162 151.00 | | 203 078.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 3 706.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 978.00 | 842 111.00 | | 905 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 056.00 | 1 396 593.00 | | 1 449 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 107.00 | 842 111.00 | | 551 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 39.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 816.00 | | 90 582.00 | 1 558 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 953.00 | 1 632 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 953.00 | 1 086 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 892.00 | | 3 500.00 | 541 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 908.00 | | 87 082.00 | 1 015 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 981.00 | 86 392.00 | 6 202.00 | 513 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 289.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 829.00 | 86 103.00 | 6 202.00 | 513 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 506.00 | 90 635.00 | 347 596.00 | 445 506.00 |
VI Groupe et associés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 287.00 | | | 497 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VP Divers | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 371.00 | 283 371.00 | | 283 371.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 978.00 | 551 107.00 | 347 596.00 | 905 978.00 |