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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 454.00 | 73 374.00 | 127 080.00 | 200 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 374.00 | 73 374.00 | 155 000.00 | 228 374.00 |
BT Marchandises | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 304 230.00 | | 304 230.00 | 304 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 989.00 | | 502 989.00 | 502 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 363.00 | 73 374.00 | 657 989.00 | 731 363.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 971.00 | 58 675.00 | | 38 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 935.00 | 80 296.00 | | 108 935.00 |
DL TOTAL (I) | 158 906.00 | 149 971.00 | | 158 906.00 |
DP Provisions pour risques | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 989.00 | 143 628.00 | | 130 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 864.00 | 172 891.00 | | 239 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 478.00 | 67 774.00 | | 92 478.00 |
EA Autres dettes | 16 839.00 | 7 156.00 | | 16 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 390.00 | 391 450.00 | | 495 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 989.00 | 545 115.00 | | 657 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 665.00 | | 21 209.00 | 214 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 228 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 200 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 750.00 | | 21 204.00 | 186 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 915.00 | | 5.00 | 27 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 358.00 | 27 290.00 | 4 274.00 | 50 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 358.00 | 27 290.00 | 4 274.00 | 50 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 751.00 | 31 579.00 | 91 902.00 | 130 751.00 |
VI Groupe et associés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 531.00 | 42 657.00 | 27 874.00 | 70 531.00 |
VW T.V.A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 390.00 | 396 218.00 | 91 902.00 | 495 390.00 |