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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 079.00 | 132 650.00 | 68 429.00 | 201 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 644.00 | 132 650.00 | 98 994.00 | 231 644.00 |
BT Marchandises | 214 294.00 | | 214 294.00 | 214 294.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 997.00 | | 204 997.00 | 204 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 829.00 | | 510 829.00 | 510 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 473.00 | 132 650.00 | 609 823.00 | 742 473.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 383.00 | 906.00 | | 37 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 646.00 | 136 477.00 | | 76 646.00 |
DL TOTAL (I) | 125 029.00 | 148 383.00 | | 125 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 315.00 | 108 779.00 | | 75 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 470.00 | 82 220.00 | | 104 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 654.00 | 242 184.00 | | 225 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 989.00 | 101 473.00 | | 69 989.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | 18 209.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 794.00 | 552 864.00 | | 484 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 823.00 | 701 247.00 | | 609 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 496.00 | 477 692.00 | | 441 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 786.00 | | 2 858.00 | 228 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 454.00 | | 625.00 | 200 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | 2 234.00 | 28 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 681.00 | 28 969.00 | | 103 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 681.00 | 28 969.00 | | 103 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 654.00 | 225 654.00 | | 225 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 172.00 | 31 873.00 | 43 299.00 | 75 172.00 |
VI Groupe et associés | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 057.00 | 91 538.00 | 30 519.00 | 122 057.00 |
VW T.V.A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 794.00 | 441 496.00 | 43 299.00 | 484 794.00 |