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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 454.00 | 103 681.00 | 96 773.00 | 200 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 786.00 | 103 681.00 | 125 105.00 | 228 786.00 |
BT Marchandises | 183 804.00 | | 183 804.00 | 183 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 310 254.00 | | 310 254.00 | 310 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 143.00 | | 576 143.00 | 576 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 928.00 | 103 681.00 | 701 247.00 | 804 928.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 906.00 | 38 971.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 477.00 | 108 935.00 | | 136 477.00 |
DL TOTAL (I) | 148 383.00 | 158 906.00 | | 148 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 779.00 | 130 989.00 | | 108 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 220.00 | 15 220.00 | | 82 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | 239 864.00 | | 242 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 473.00 | 92 478.00 | | 101 473.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 16 839.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 864.00 | 495 390.00 | | 552 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 247.00 | 657 989.00 | | 701 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 692.00 | 396 218.00 | | 477 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 374.00 | | 412.00 | 228 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 920.00 | | 412.00 | 27 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 374.00 | 30 307.00 | | 73 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | 30 307.00 | | 73 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 541.00 | 33 369.00 | 75 172.00 | 108 541.00 |
VI Groupe et associés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 370.00 | 42 084.00 | 28 286.00 | 70 370.00 |
VW T.V.A. | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 864.00 | 477 692.00 | 75 172.00 | 552 864.00 |