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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 436.00 | 24 427.00 | 9.00 | 24 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 355.00 | 20 498.00 | 16 857.00 | 37 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 316.00 | 44 925.00 | 41 390.00 | 86 316.00 |
060 Stock marchandises | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
110 Total général Actif | 122 564.00 | 44 925.00 | 77 639.00 | 122 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 577.00 | 112 030.00 | | 121 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 161.00 | | |
230 Autres produits | 29.00 | 84.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 606.00 | 112 275.00 | | 121 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 624.00 | 42 185.00 | | 47 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | -1 676.00 | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 989.00 | 31 656.00 | | 38 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 3 564.00 | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 300.00 | 18 100.00 | | 17 300.00 |
252 Charges sociales | 7 551.00 | 8 275.00 | | 7 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | 9 230.00 | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 58.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 865.00 | 111 425.00 | | 119 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 741.00 | 850.00 | | 1 741.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 554.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 678.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 457.00 | 726.00 | | 1 457.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 316.00 | | | 86 316.00 |