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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 669.00 | 39 065.00 | 2 604.00 | 41 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 429.00 | 64 301.00 | 27 128.00 | 91 429.00 |
060 Stock marchandises | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
110 Total général Actif | 137 549.00 | 64 301.00 | 73 248.00 | 137 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 765.00 | 88 630.00 | | 64 765.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 2 417.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 069.00 | 91 047.00 | | 84 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 875.00 | 34 929.00 | | 23 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 685.00 | -2 914.00 | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 37 801.00 | 39 429.00 | | 37 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 4 489.00 | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 182.00 | 8 600.00 | | 13 182.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | 2 054.00 | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 3 912.00 | | 4 024.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 75.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 114.00 | 90 573.00 | | 86 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 045.00 | 473.00 | | -2 045.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 230.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 90.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 028.00 | 153.00 | | -3 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |