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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 355.00 | 24 418.00 | 12 938.00 | 37 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 316.00 | 48 854.00 | 37 462.00 | 86 316.00 |
060 Stock marchandises | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
110 Total général Actif | 120 255.00 | 48 854.00 | 71 401.00 | 120 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 401.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 783.00 | 121 577.00 | | 112 783.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | 29.00 | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 051.00 | 121 606.00 | | 115 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 505.00 | 47 624.00 | | 45 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -55.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 840.00 | 38 989.00 | | 42 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 3 412.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 17 300.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | 7 551.00 | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 5 023.00 | | 3 929.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 399.00 | 119 865.00 | | 114 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 652.00 | 1 741.00 | | 652.00 |
280 Produits financiers | | 210.00 | | |
294 Charges financières | 304.00 | 494.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 348.00 | 1 457.00 | | 348.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 911.00 | | | 13 911.00 |