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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 257.00 | | 183 257.00 | 183 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 718.00 | | 255 718.00 | 255 718.00 |
CU Autres participations | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 496.00 | -6 073.00 | | -15 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 436.00 | -9 423.00 | | -10 436.00 |
DK Provisions réglementées | 9 762.00 | 8 139.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 29 631.00 | 38 443.00 | | 29 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 806.00 | 92 748.00 | | 70 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 867.00 | 112 317.00 | | 145 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 390.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 8 662.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 088.00 | 214 199.00 | | 226 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 718.00 | 252 642.00 | | 255 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 088.00 | 143 394.00 | | 226 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | 1 953.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 2 968.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -2 968.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385.00 | 20 790.00 | | 1 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821.00 | 30 213.00 | | 11 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 436.00 | -9 423.00 | | -10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 139.00 | 1 623.00 | | 8 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 139.00 | 1 623.00 | | 8 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 806.00 | 22 752.00 | 48 054.00 | 70 806.00 |
VI Groupe et associés | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 088.00 | 178 034.00 | 48 054.00 | 226 088.00 |