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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 965.00 | 119 600.00 | 66 365.00 | 185 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 270.00 | | 126 270.00 | 126 270.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 757.00 | 119 600.00 | 206 157.00 | 325 757.00 |
CU Autres participations | 182 762.00 | 119 600.00 | 63 162.00 | 182 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -108 966.00 | -124 638.00 | | -108 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | 15 671.00 | | -12 340.00 |
DK Provisions réglementées | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | -97 944.00 | -85 604.00 | | -97 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 212.00 | 228 893.00 | | 260 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 297.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | 37 604.00 | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 101.00 | 266 864.00 | | 304 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 157.00 | 181 259.00 | | 206 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 101.00 | 266 864.00 | | 304 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 482.00 | 101 888.00 | | 106 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 822.00 | 86 216.00 | | 118 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | 15 671.00 | | -12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 252.00 | | 2 712.00 | 183 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 252.00 | | | 183 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 300.00 | 14 300.00 | | 105 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 062.00 | 14 300.00 | | 115 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 260 212.00 | 260 212.00 | | 260 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 101.00 | 304 101.00 | | 304 101.00 |