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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 252.00 | 105 300.00 | 77 952.00 | 183 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 559.00 | 105 300.00 | 181 259.00 | 286 559.00 |
CU Autres participations | 182 762.00 | 105 300.00 | 77 462.00 | 182 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -124 638.00 | 32.00 | | -124 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | -124 670.00 | | 15 671.00 |
DK Provisions réglementées | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | -85 604.00 | -101 275.00 | | -85 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 24 462.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 893.00 | 255 079.00 | | 228 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 6 887.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 26 576.00 | | 37 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 864.00 | 313 004.00 | | 266 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 259.00 | 211 729.00 | | 181 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 864.00 | 313 004.00 | | 266 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 888.00 | 56 498.00 | | 101 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 216.00 | 181 168.00 | | 86 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | -124 670.00 | | 15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 252.00 | | | 183 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 252.00 | | | 183 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 200.00 | | 15 900.00 | 121 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 962.00 | | 15 900.00 | 130 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 228 893.00 | 228 893.00 | | 228 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VW T.V.A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 864.00 | 266 864.00 | | 266 864.00 |