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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 167.00 | | 2 952 167.00 | 2 952 167.00 |
BZ Autres créances | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CF Disponibilités | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 311.00 | | 292 311.00 | 292 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 478.00 | | 3 244 478.00 | 3 244 478.00 |
CU Autres participations | 2 952 167.00 | | 2 952 167.00 | 2 952 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 700.00 | 1 005 900.00 | | 1 117 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 019.00 | 72 585.00 | | 80 019.00 |
DG Autres réserves | 1 419 678.00 | 1 379 022.00 | | 1 419 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 908.00 | 148 680.00 | | 18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 498.00 | 2 606 187.00 | | 2 817 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 983.00 | 413 499.00 | | 277 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 494.00 | 146 492.00 | | 147 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 335.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 980.00 | 561 446.00 | | 426 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 478.00 | 3 167 634.00 | | 3 244 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 652.00 | -13 008.00 | | -10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 789.00 | 154 443.00 | | 85 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 881.00 | 5 763.00 | | 66 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 908.00 | 148 680.00 | | 18 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 897.00 | | | 3 014 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 730.00 | 2 952 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 730.00 | 2 952 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 897.00 | | | 3 014 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 807.00 | 137 237.00 | 139 570.00 | 276 807.00 |
VI Groupe et associés | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 980.00 | 287 410.00 | 139 570.00 | 426 980.00 |