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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 167.00 | | 2 952 167.00 | 2 952 167.00 |
BZ Autres créances | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CF Disponibilités | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 454.00 | | 3 026 454.00 | 3 026 454.00 |
CU Autres participations | 2 952 167.00 | | 2 952 167.00 | 2 952 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 700.00 | 1 117 700.00 | | 1 117 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 792.00 | 80 966.00 | | 84 792.00 |
DG Autres réserves | 1 309 142.00 | 1 337 046.00 | | 1 309 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 498.00 | 76 515.00 | | 182 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 326.00 | 2 793 421.00 | | 2 875 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 558.00 | 137 155.00 | | 149 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 128.00 | 278 888.00 | | 151 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 454.00 | 3 072 308.00 | | 3 026 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 128.00 | 278 888.00 | | 151 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 965.00 | -10 274.00 | | -10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 002.00 | 77 793.00 | | 180 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 496.00 | 1 278.00 | | -2 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 498.00 | 76 515.00 | | 182 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 167.00 | | | 2 952 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 167.00 | | | 2 952 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |