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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 167.00 | | 2 952 167.00 | 2 952 167.00 |
BZ Autres créances | 217 599.00 | | 217 599.00 | 217 599.00 |
CF Disponibilités | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 154.00 | | 239 154.00 | 239 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 320.00 | | 3 191 320.00 | 3 191 320.00 |
CU Autres participations | 2 952 167.00 | | 2 952 167.00 | 2 952 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 700.00 | 1 117 700.00 | | 1 117 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 770.00 | 111 345.00 | | 111 770.00 |
DG Autres réserves | 1 050 598.00 | 1 096 779.00 | | 1 050 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 336.00 | 356 616.00 | | 436 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 597.00 | 2 863 633.00 | | 2 897 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 124.00 | 212 932.00 | | 292 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 724.00 | 258 031.00 | | 293 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 320.00 | 3 121 664.00 | | 3 191 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 724.00 | 258 031.00 | | 293 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 119.00 | -1 251.00 | | -4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 671.00 | 360 324.00 | | 438 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335.00 | 3 708.00 | | 2 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 336.00 | 356 616.00 | | 436 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 167.00 | | | 2 952 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 167.00 | | | 2 952 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 209 273.00 | 209 273.00 | | 209 273.00 |
VI Groupe et associés | 292 124.00 | 292 124.00 | | 292 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 724.00 | 293 724.00 | | 293 724.00 |