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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 650.00 | | 289 650.00 | 289 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 14 604.00 | 4 254.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 473.00 | 11 246.00 | 9 227.00 | 20 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 509.00 | 25 850.00 | 307 659.00 | 333 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 898.00 | 25 850.00 | 366 048.00 | 391 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 048.00 | | | 366 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 411.00 | | | 188 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 611.00 | | 874 611.00 | 874 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 611.00 | | 874 611.00 | 874 611.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 613.00 | | | 874 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 204.00 | | | 866 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 710.00 | | 525.00 | 359 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 726.00 | 333 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 726.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 650.00 | | | 289 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 806.00 | | 525.00 | 38 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 683.00 | 5 893.00 | 26 726.00 | 46 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 957.00 | 5 893.00 | | 19 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 550.00 | 81 422.00 | 52 128.00 | 133 550.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 539.00 | 188 411.00 | 52 128.00 | 240 539.00 |