| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 650.00 | | 289 650.00 | 289 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 17 478.00 | 1 380.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 13 578.00 | 7 315.00 | 20 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 929.00 | 31 056.00 | 302 873.00 | 333 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 211.00 | 31 056.00 | 347 155.00 | 378 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 155.00 | | | 347 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 034.00 | | 812 034.00 | 812 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 034.00 | | 812 034.00 | 812 034.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 122.00 | | | 812 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 868.00 | | | 782 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 509.00 | | 420.00 | 333 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 650.00 | | | 289 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | 420.00 | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 5 205.00 | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 5 205.00 | | 25 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 414.00 | 55 510.00 | 19 904.00 | 75 414.00 |
VI Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 389.00 | 172 485.00 | 19 904.00 | 192 389.00 |