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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 650.00 | | 289 650.00 | 289 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 18 497.00 | 361.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 006.00 | 18 921.00 | 36 085.00 | 55 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 042.00 | 37 418.00 | 330 624.00 | 368 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 227.00 | 37 418.00 | 371 809.00 | 409 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
DL TOTAL (I) | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 809.00 | | | 371 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 749.00 | | 873 749.00 | 873 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 749.00 | | 873 749.00 | 873 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 750.00 | | | 873 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 149.00 | | | 820 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 929.00 | | 34 113.00 | 333 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 650.00 | | | 289 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 751.00 | | 34 113.00 | 39 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055.00 | 6 363.00 | | 31 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 6 363.00 | | 31 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 337.00 | 27 729.00 | 52 608.00 | 80 337.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 445.00 | 110 837.00 | 52 608.00 | 163 445.00 |