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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 646 720.00 | | 44 646 720.00 | 44 646 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 520 288.00 | | 3 520 288.00 | 3 520 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 832 244.00 | | 268 832 244.00 | 268 832 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
BZ Autres créances | 48 143 721.00 | | 48 143 721.00 | 48 143 721.00 |
CF Disponibilités | 3 033 191.00 | | 3 033 191.00 | 3 033 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 451 958.00 | | 51 451 958.00 | 51 451 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 468 400.00 | | 323 468 400.00 | 323 468 400.00 |
CU Autres participations | 220 661 805.00 | | 220 661 805.00 | 220 661 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 184 198.00 | | 3 184 198.00 | 3 184 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 012 900.00 | 152 012 900.00 | | 152 012 900.00 |
DH Report à nouveau | -40 219 310.00 | -43 795 747.00 | | -40 219 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 746.00 | 3 576 437.00 | | -538 746.00 |
DL TOTAL (I) | 111 254 844.00 | 111 793 590.00 | | 111 254 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 442.00 | 153 502.00 | | 100 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 442.00 | 153 502.00 | | 100 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 064 744.00 | 93 501 431.00 | | 103 064 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 352 201.00 | 97 612 624.00 | | 87 352 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054 000.00 | 16 985 000.00 | | 21 054 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 404.00 | 220 814.00 | | 281 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 767.00 | 419 619.00 | | 360 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 113 115.00 | 208 739 488.00 | | 212 113 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 468 400.00 | 320 686 580.00 | | 323 468 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 457.00 | 140 354.00 | 1 093 811.00 | 953 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 457.00 | 140 354.00 | 1 093 811.00 | 953 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 125 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 918 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 369 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 596 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 596 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904 125.00 | | | 904 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 821 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 125.00 | 1 821 604.00 | | 904 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904 125.00 | 1 820 190.00 | | 904 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 420 463.00 | 21 272 979.00 | | 17 420 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 959 209.00 | 17 696 542.00 | | 17 959 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 746.00 | 3 576 437.00 | | -538 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 506 836.00 | | 1 172 305.00 | 268 506 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846 897.00 | 224 185 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 897.00 | 268 832 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646 720.00 | | | 44 646 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 860 116.00 | | 1 172 305.00 | 223 860 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 502.00 | | 53 060.00 | 153 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 502.00 | | 53 060.00 | 153 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 064 744.00 | | | 103 064 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 404.00 | 281 404.00 | | 281 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 268.00 | 205 268.00 | | 205 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 036.00 | 152 036.00 | | 152 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 520 288.00 | | | 3 520 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
VB T. V. A. | 563 549.00 | | | 563 549.00 |
VC Groupe et associés | 46 393 434.00 | | | 46 393 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 352 181.00 | 9 869 232.00 | 77 482 949.00 | 87 352 181.00 |
VI Groupe et associés | 21 054 000.00 | 21 054 000.00 | | 21 054 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 260 432.00 | | | 10 260 432.00 |
VP Divers | 1 186 738.00 | | | 1 186 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 942 487.00 | 48 418 768.00 | 3 523 719.00 | 51 942 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 113 115.00 | 31 565 422.00 | 77 482 949.00 | 212 113 115.00 |