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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 646 720.00 | | 44 646 720.00 | 44 646 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877 259.00 | | 3 877 259.00 | 3 877 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 189 215.00 | | 269 189 215.00 | 269 189 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
BZ Autres créances | 49 711 305.00 | | 49 711 305.00 | 49 711 305.00 |
CF Disponibilités | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 108 575.00 | | 50 108 575.00 | 50 108 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 585 027.00 | | 321 585 027.00 | 321 585 027.00 |
CU Autres participations | 220 661 805.00 | | 220 661 805.00 | 220 661 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 287 237.00 | | 2 287 237.00 | 2 287 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 012 900.00 | 152 012 900.00 | | 152 012 900.00 |
DH Report à nouveau | -40 758 056.00 | -40 219 310.00 | | -40 758 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 322.00 | -538 746.00 | | -2 003 322.00 |
DL TOTAL (I) | 109 251 521.00 | 111 254 844.00 | | 109 251 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 525.00 | 100 442.00 | | 94 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 525.00 | 100 442.00 | | 94 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 113 544 538.00 | 103 064 744.00 | | 113 544 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 424 760.00 | 87 352 201.00 | | 74 424 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759 000.00 | 21 054 000.00 | | 23 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | 281 404.00 | | 146 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 270.00 | 360 767.00 | | 364 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 238 981.00 | 212 113 115.00 | | 212 238 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 585 027.00 | 323 468 400.00 | | 321 585 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 777 464.00 | 30 614 218.00 | | 32 777 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 759 000.00 | | | 23 759 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 325.00 | 151 836.00 | 1 137 161.00 | 985 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 325.00 | 151 836.00 | 1 137 161.00 | 985 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 356 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 352 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 716 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 557 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 904 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 286.00 | 904 125.00 | | -6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 859 954.00 | 17 420 463.00 | | 15 859 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 276.00 | 17 959 209.00 | | 17 863 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 322.00 | -538 746.00 | | -2 003 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 832 244.00 | | 356 971.00 | 268 832 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646 720.00 | | | 44 646 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 185 524.00 | | 356 971.00 | 224 185 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 442.00 | | 5 917.00 | 100 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 442.00 | | 5 917.00 | 100 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 113 544 538.00 | | | 113 544 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877 259.00 | | 3 877 259.00 | 3 877 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VC Groupe et associés | 49 689 934.00 | 49 689 934.00 | | 49 689 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 424 732.00 | 8 507 752.00 | 65 916 980.00 | 74 424 732.00 |
VI Groupe et associés | 23 759 000.00 | 23 759 000.00 | | 23 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898 209.00 | | | 12 898 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 949 212.00 | 50 068 522.00 | 3 880 690.00 | 53 949 212.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 238 981.00 | 32 777 464.00 | 65 916 980.00 | 212 238 981.00 |