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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 646 720.00 | | 44 646 720.00 | 44 646 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700 902.00 | | 4 700 902.00 | 4 700 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 013 014.00 | | 270 013 014.00 | 270 013 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 556.00 | | 268 556.00 | 268 556.00 |
BZ Autres créances | 61 796 578.00 | | 61 796 578.00 | 61 796 578.00 |
CF Disponibilités | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 308 251.00 | | 62 308 251.00 | 62 308 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 814 581.00 | | 332 814 581.00 | 332 814 581.00 |
CU Autres participations | 220 661 805.00 | | 220 661 805.00 | 220 661 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 493 316.00 | | 493 316.00 | 493 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 012 900.00 | 152 012 900.00 | | 152 012 900.00 |
DH Report à nouveau | -45 239 432.00 | -42 761 379.00 | | -45 239 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305 202.00 | -2 478 053.00 | | -2 305 202.00 |
DL TOTAL (I) | 104 468 266.00 | 106 773 468.00 | | 104 468 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 339.00 | 110 281.00 | | 29 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 339.00 | 110 281.00 | | 29 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 734 177.00 | 125 054 991.00 | | 137 734 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 869 336.00 | 65 952 213.00 | | 58 869 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 354 000.00 | 27 574 000.00 | | 31 354 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 440.00 | 78 411.00 | | 124 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 023.00 | 377 971.00 | | 235 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 316 976.00 | 219 037 586.00 | | 228 316 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 814 581.00 | 325 921 334.00 | | 332 814 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 778 529.00 | 34 374 326.00 | | 31 778 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 354 000.00 | | | 31 354 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 242.00 | 189 190.00 | 1 244 432.00 | 1 055 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 242.00 | 189 190.00 | 1 244 432.00 | 1 055 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 540 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 644 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 187 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 310 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 955.00 | 15 652 602.00 | | 15 518 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 824 157.00 | 18 130 655.00 | | 17 824 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305 202.00 | -2 478 053.00 | | -2 305 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 581 294.00 | | 431 720.00 | 269 581 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 366 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 013 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646 720.00 | | | 44 646 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 934 574.00 | | 431 720.00 | 224 934 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 281.00 | | 80 942.00 | 110 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 281.00 | | 80 942.00 | 110 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 137 734 177.00 | | 137 734 177.00 | 137 734 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700 902.00 | | 4 700 902.00 | 4 700 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 268 556.00 | 268 556.00 | | 268 556.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VC Groupe et associés | 61 774 135.00 | 61 774 135.00 | | 61 774 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 869 325.00 | 65 056.00 | 58 804 269.00 | 58 869 325.00 |
VI Groupe et associés | 31 354 000.00 | 31 354 000.00 | | 31 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112 711.00 | | | 7 112 711.00 |
VP Divers | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 804 689.00 | 62 100 200.00 | 4 704 489.00 | 66 804 689.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 316 976.00 | 31 778 529.00 | 196 538 446.00 | 228 316 976.00 |