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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 995.00 | 5 943.00 | 5 052.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 562.00 | 865 005.00 | 1 770 557.00 | 2 635 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 870.00 | 885 522.00 | 1 810 347.00 | 2 695 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 935.00 | 12 934.00 | 947 001.00 | 959 935.00 |
BZ Autres créances | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
CF Disponibilités | 217 590.00 | | 217 590.00 | 217 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 638.00 | 12 934.00 | 1 293 705.00 | 1 306 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 508.00 | 898 456.00 | 3 104 052.00 | 4 002 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 285.00 | | | -138 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829.00 | -147 087.00 | | -220 829.00 |
DL TOTAL (I) | 665 886.00 | 136 715.00 | | 665 886.00 |
DP Provisions pour risques | 126 128.00 | 98 393.00 | | 126 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 128.00 | 98 393.00 | | 126 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 725.00 | 1 876 264.00 | | 1 457 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 741.00 | 304 934.00 | | 56 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 610.00 | 452 798.00 | | 362 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 303.00 | 527 263.00 | | 433 303.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 5 761.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 038.00 | 3 167 020.00 | | 2 312 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 052.00 | 3 402 128.00 | | 3 104 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 979.00 | 1 548 873.00 | | 1 710 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 108.00 | 293 048.00 | 3 801 156.00 | 3 508 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 108.00 | 293 048.00 | 3 801 156.00 | 3 508 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 513.00 | 12 546.00 | | 86 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 82 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 513.00 | 94 546.00 | | 96 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 631.00 | 61 759.00 | | 50 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 759.00 | 73 513.00 | | 111 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 246.00 | 21 033.00 | | -15 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 333.00 | 4 381 996.00 | | 4 044 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 163.00 | 4 529 083.00 | | 4 265 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 829.00 | -147 087.00 | | -220 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 030.00 | | 206 326.00 | 2 492 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 34 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 2 695 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 2 640 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 474.00 | | 206 326.00 | 2 434 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 013.00 | 398 248.00 | 738.00 | 488 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 3 241.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 235.00 | 395 007.00 | 738.00 | 475 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 393.00 | 126 128.00 | 98 393.00 | 98 393.00 |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | 7 651.00 | | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 7 651.00 | | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 675.00 | 133 779.00 | 98 393.00 | 103 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 651.00 | 98 393.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 610.00 | 362 610.00 | | 362 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UX Autres créances clients | 922 299.00 | | | 922 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VC Groupe et associés | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 037.00 | 429 476.00 | 1 026 561.00 | 1 456 037.00 |
VI Groupe et associés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 200.00 | | | 917 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 209.00 | | | 418 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
VP Divers | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 786.00 | 1 123 786.00 | | 1 123 786.00 |
VW T.V.A. | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 039.00 | 1 285 478.00 | 1 026 561.00 | 2 312 039.00 |