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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 727.00 | 25 936.00 | 23 791.00 | 49 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 12 109.00 | 6 791.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 022.00 | 1 988 158.00 | 623 864.00 | 2 612 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 201.00 | 2 026 202.00 | 712 998.00 | 2 739 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 750.00 | 2 370.00 | 867 380.00 | 869 750.00 |
BZ Autres créances | 380 706.00 | | 380 706.00 | 380 706.00 |
CF Disponibilités | 828 190.00 | | 828 190.00 | 828 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 420.00 | 2 370.00 | 2 104 050.00 | 2 106 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 621.00 | 2 028 572.00 | 2 817 048.00 | 4 845 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 167.00 | 25 000.00 | | 32 167.00 |
DG Autres réserves | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
DH Report à nouveau | | -31 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 114.00 | 143 333.00 | | 148 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 963.00 | 1 136 849.00 | | 1 284 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 256.00 | 357 112.00 | | 568 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 981.00 | 943.00 | | 16 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 597.00 | 410 525.00 | | 251 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 960.00 | 447 461.00 | | 350 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 872.00 | | | 343 872.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 340.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 085.00 | 1 218 381.00 | | 1 532 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 048.00 | 2 355 230.00 | | 2 817 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 787.00 | 991 843.00 | | 1 317 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 947 231.00 | | 4 947 231.00 | 4 947 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 231.00 | | 4 947 231.00 | 4 947 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 381.00 | 2 343.00 | | 10 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 381.00 | 2 343.00 | | 11 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 975.00 | 27 669.00 | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | 27 669.00 | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -25 326.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 067.00 | 56 097.00 | | 57 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 823.00 | 5 145 410.00 | | 5 123 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 709.00 | 5 002 078.00 | | 4 975 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 114.00 | 143 333.00 | | 148 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 364.00 | | 428 443.00 | 2 322 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 607.00 | 2 739 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 607.00 | 2 630 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 085.00 | | 428 443.00 | 2 214 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 795.00 | 144 014.00 | 11 607.00 | 1 893 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 7 930.00 | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 790.00 | 136 084.00 | 11 607.00 | 1 875 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 355.00 | 2 370.00 | 4 355.00 | 4 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | 2 370.00 | 4 355.00 | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | 2 370.00 | 4 355.00 | 4 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 4 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 597.00 | 251 597.00 | | 251 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 872.00 | 343 872.00 | | 343 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
UX Autres créances clients | 866 906.00 | 866 906.00 | | 866 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VC Groupe et associés | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 568.00 | 153 270.00 | 414 298.00 | 567 568.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VP Divers | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 026.00 | 1 312 026.00 | | 1 312 026.00 |
VW T.V.A. | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 085.00 | 1 117 787.00 | 414 298.00 | 1 532 085.00 |