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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346 004.00 | 1 829 362.00 | 1 516 642.00 | 3 346 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 946.00 | 1 843 937.00 | 1 565 009.00 | 3 408 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 514.00 | 89.00 | 1 059 426.00 | 1 059 514.00 |
BZ Autres créances | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
CF Disponibilités | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 424.00 | 89.00 | 1 376 336.00 | 1 376 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 371.00 | 1 844 026.00 | 2 941 345.00 | 4 785 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 071.00 | -359 114.00 | | -355 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 535.00 | 4 043.00 | | -158 535.00 |
DL TOTAL (I) | 511 394.00 | 669 929.00 | | 511 394.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 251.00 | 1 362 099.00 | | 1 202 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 001.00 | 338 526.00 | | 362 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 469.00 | 430 117.00 | | 349 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 750.00 | 491 050.00 | | 500 750.00 |
EA Autres dettes | | 13 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 414 951.00 | 2 635 480.00 | | 2 414 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 345.00 | 3 320 408.00 | | 2 941 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 381.00 | 1 788 579.00 | | 1 806 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 131.00 | | 216 598.00 | 3 199 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 3 408 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 3 350 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 473.00 | | 207 814.00 | 3 149 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 588.00 | | 8 784.00 | 28 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 359.00 | 550 361.00 | 6 783.00 | 1 300 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 284.00 | 550 361.00 | 6 783.00 | 1 290 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89.00 | | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 089.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 469.00 | 349 469.00 | | 349 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 705.00 | 155 705.00 | | 155 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 165.00 | 144 165.00 | | 144 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 372.00 | | | 1 059 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VC Groupe et associés | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 844.00 | 592 273.00 | 608 570.00 | 1 200 844.00 |
VI Groupe et associés | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 340.00 | | | 558 340.00 |
VP Divers | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 369.00 | 1 252 369.00 | | 1 252 369.00 |
VW T.V.A. | 197 562.00 | 197 562.00 | | 197 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 471.00 | 1 805 901.00 | 608 570.00 | 2 414 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |