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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AP Constructions | 358 765.00 | 116 618.00 | 242 147.00 | 358 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 277.00 | 3 355.00 | 24 921.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 363.00 | 121 178.00 | 523 185.00 | 644 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 794.00 | | 166 794.00 | 166 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 158.00 | 121 178.00 | 689 980.00 | 811 158.00 |
CU Autres participations | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 250 391.00 | 51 251.00 | | 250 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 870.00 | 199 140.00 | | 61 870.00 |
DL TOTAL (I) | 436 062.00 | 336 191.00 | | 436 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 783.00 | 172 310.00 | | 142 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 667.00 | 13 087.00 | | 49 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 387.00 | 1 920.00 | | 21 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 081.00 | 1 300.00 | | 40 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 918.00 | 188 617.00 | | 253 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 980.00 | 524 808.00 | | 689 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 536.00 | 45 957.00 | | 141 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 13 087.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 392.00 | 248 648.00 | | 418 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 521.00 | 49 508.00 | | 356 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 870.00 | 199 140.00 | | 61 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | 10 627.00 | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 657.00 | 1 632.00 | | 14 657.00 |
ST Autres comptes | 4 387.00 | 240.00 | | 4 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 126.00 | 10 627.00 | | 14 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 088.00 | 17 725.00 | | 85 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834.00 | 326.00 | | 2 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 044.00 | 1 872.00 | | 19 044.00 |