| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AP Constructions | 385 800.00 | 189 670.00 | 196 130.00 | 385 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 372.00 | 17 691.00 | 30 681.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 494.00 | 208 566.00 | 482 928.00 | 691 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 401.00 | 208 566.00 | 699 835.00 | 908 401.00 |
CU Autres participations | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 448.00 | 130 343.00 | | 177 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 963.00 | 87 105.00 | | 88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 416 411.00 | 367 449.00 | | 416 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 806.00 | 161 579.00 | | 106 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 903.00 | 127 032.00 | | 54 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 9 000.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 43 910.00 | | 43 404.00 |
EA Autres dettes | 70 617.00 | 15 141.00 | | 70 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 423.00 | 356 662.00 | | 283 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 835.00 | 724 110.00 | | 699 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 009.00 | 249 915.00 | | 215 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 366.00 | | 353 366.00 | 353 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 366.00 | | 353 366.00 | 353 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 892.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 23 473.00 | | 17 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 392.00 | 431 075.00 | | 393 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 429.00 | 343 970.00 | | 304 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 963.00 | 87 105.00 | | 88 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 494.00 | | | 691 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 172.00 | | | 434 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 674.00 | 26 892.00 | | 181 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 469.00 | 26 892.00 | | 180 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
UX Autres créances clients | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 748.00 | 38 334.00 | 68 414.00 | 106 748.00 |
VI Groupe et associés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 661.00 | 172 661.00 | | 172 661.00 |
VW T.V.A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 423.00 | 215 009.00 | 68 414.00 | 283 423.00 |