| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AP Constructions | 385 800.00 | 153 510.00 | 232 290.00 | 385 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 877.00 | 23 513.00 | 16 364.00 | 39 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 999.00 | 178 228.00 | 504 771.00 | 682 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 032.00 | 178 228.00 | 656 804.00 | 835 032.00 |
CU Autres participations | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 834.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 125 914.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 733.00 | | | -126 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 076.00 | 186 520.00 | | 275 076.00 |
DL TOTAL (I) | 298 343.00 | 473 268.00 | | 298 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 460.00 | 81 379.00 | | 199 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 717.00 | 81 898.00 | | 105 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 413.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 29 581.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | | 23 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 460.00 | 222 667.00 | | 358 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 804.00 | 695 935.00 | | 656 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 283.00 | 173 250.00 | | 221 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 654.00 | | 449 654.00 | 449 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 654.00 | | 449 654.00 | 449 654.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 895.00 | 512.00 | | 57 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 979.00 | 512.00 | | 19 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 081.00 | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 168.00 | 548 062.00 | | 733 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 092.00 | 361 542.00 | | 458 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 076.00 | 186 520.00 | | 275 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 363.00 | | 88 636.00 | 644 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 682 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 425 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 041.00 | | 88 636.00 | 387 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 720.00 | 23 090.00 | 12 583.00 | 167 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 515.00 | 23 090.00 | 12 583.00 | 166 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 417.00 | 62 240.00 | 137 177.00 | 199 417.00 |
VI Groupe et associés | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 460.00 | 221 283.00 | 137 177.00 | 358 460.00 |