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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 900.00 | 25 059.00 | 119 841.00 | 144 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 180.00 | 25 059.00 | 152 121.00 | 177 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 808.00 | | 262 808.00 | 262 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 988.00 | 25 059.00 | 414 929.00 | 439 988.00 |
CU Autres participations | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 389.00 | 2 884.00 | | 13 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | 10 506.00 | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 37 784.00 | 15 812.00 | | 37 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 504.00 | 380 410.00 | | 372 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 720.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | 652.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 1 640.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 145.00 | 383 422.00 | | 377 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 929.00 | 399 234.00 | | 414 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 145.00 | 383 422.00 | | 377 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 951.00 | 24 599.00 | | 37 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979.00 | 14 093.00 | | 15 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 973.00 | 10 506.00 | | 21 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 162.00 | 6 897.00 | | 18 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 162.00 | 6 897.00 | | 18 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 202 971.00 | | | 202 971.00 |
VI Groupe et associés | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 145.00 | 377 145.00 | | 377 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 423.00 | | | 7 423.00 |