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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 900.00 | 31 956.00 | 112 944.00 | 144 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 180.00 | 31 956.00 | 145 224.00 | 177 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 282.00 | 31 956.00 | 443 326.00 | 475 282.00 |
CU Autres participations | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 362.00 | 13 389.00 | | 35 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 606.00 | 21 973.00 | | 26 606.00 |
DL TOTAL (I) | 64 390.00 | 37 784.00 | | 64 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 540.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | 2 075.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 935.00 | 377 145.00 | | 378 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 326.00 | 414 929.00 | | 443 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 935.00 | 377 145.00 | | 378 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 1 387.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 924.00 | 37 951.00 | | 43 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317.00 | 15 979.00 | | 17 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 606.00 | 21 973.00 | | 26 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 059.00 | 6 897.00 | | 25 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 059.00 | 6 897.00 | | 25 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 202 971.00 | | | 202 971.00 |
VI Groupe et associés | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 935.00 | 378 935.00 | | 378 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 6 745.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 95.00 | 678.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | 271.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | 271.00 | | 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 320.00 | 2 144.00 | | 2 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | 1 954.00 | | 1 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 967.00 | 7 423.00 | | 6 967.00 |