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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 900.00 | 45 751.00 | 99 149.00 | 144 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 414.00 | 252.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 846.00 | 46 165.00 | 131 681.00 | 177 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 229.00 | | 266 229.00 | 266 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 074.00 | 46 165.00 | 397 910.00 | 444 074.00 |
CU Autres participations | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 816.00 | 61 968.00 | | 71 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 256.00 | 9 848.00 | | 29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 103 495.00 | 74 239.00 | | 103 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 610.00 | 342 504.00 | | 287 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 774.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | 1 793.00 | | 4 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 415.00 | 347 016.00 | | 294 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 910.00 | 421 255.00 | | 397 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 415.00 | 347 016.00 | | 294 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 1 738.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 624.00 | 26 189.00 | | 47 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368.00 | 16 341.00 | | 18 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 256.00 | 9 848.00 | | 29 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 846.00 | | | 177 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 046.00 | 7 119.00 | | 39 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 854.00 | 6 897.00 | | 38 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 222.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 202 971.00 | 202 971.00 | | 202 971.00 |
VI Groupe et associés | 287 610.00 | 287 610.00 | | 287 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 415.00 | 294 415.00 | | 294 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | 7 047.00 | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | 300.00 | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 166.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | 166.00 | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 540.00 | 1 423.00 | | 1 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 406.00 | 7 347.00 | | 7 406.00 |