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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 905 810.00 | | 905 810.00 | 905 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 794.00 | 19 318.00 | 150 475.00 | 169 794.00 |
040 Immobilisations financières | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 075.00 | 19 318.00 | 1 071 757.00 | 1 091 075.00 |
060 Stock marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
084 Disponibilités | 270 873.00 | | 270 873.00 | 270 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 452.00 | | 398 452.00 | 398 452.00 |
110 Total général Actif | 1 489 527.00 | 19 318.00 | 1 470 208.00 | 1 489 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 491 410.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 429 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141.00 | 396.00 | | 141.00 |
230 Autres produits | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 132.00 | 396.00 | | 241 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 629.00 | 153.00 | | 63 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
242 Autres charges externes. | 136 343.00 | 27 293.00 | | 136 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 158.00 | 73.00 | | 31 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 260.00 | 8 400.00 | | 73 260.00 |
252 Charges sociales | 26 567.00 | 6 735.00 | | 26 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 633.00 | 686.00 | | 18 633.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 466.00 | 43 340.00 | | 352 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 334.00 | -42 944.00 | | -111 334.00 |
280 Produits financiers | 654.00 | 2 743.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 680.00 | -40 201.00 | | -110 680.00 |