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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 905 810.00 | | 905 810.00 | 905 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 327.00 | 90 522.00 | 551 805.00 | 642 327.00 |
040 Immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564 118.00 | 90 522.00 | 1 473 596.00 | 1 564 118.00 |
060 Stock marchandises | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
084 Disponibilités | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 274.00 | | 254 274.00 | 254 274.00 |
110 Total général Actif | 1 818 392.00 | 90 522.00 | 1 727 870.00 | 1 818 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 491 410.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 288 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 727 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 770.00 | 234 368.00 | | 304 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 141.00 | | |
230 Autres produits | 6 402.00 | 6 623.00 | | 6 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 172.00 | 241 132.00 | | 311 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 448.00 | 63 629.00 | | 84 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 743.00 | -1 967.00 | | -8 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | 4 811.00 | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 152 256.00 | 136 343.00 | | 152 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 31 158.00 | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 745.00 | 73 260.00 | | 107 745.00 |
252 Charges sociales | 33 860.00 | 26 567.00 | | 33 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 204.00 | 18 633.00 | | 71 204.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 31.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 632.00 | 352 466.00 | | 449 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 460.00 | -111 334.00 | | -138 460.00 |
280 Produits financiers | | 654.00 | | |
294 Charges financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 545.00 | -110 680.00 | | -140 545.00 |